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外国為替マルチ口座マネージャー Z-X-N
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外国為替投資と取引のプロセスにおいて、初心者投資家が経験豊富な投資家に変わった兆候の 1 つは、衝動的な取引や計画外の取引を行わなくなったことです。

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衝動的な取引とは、投資家が慎重な観察、計画、調査などの準備をせずに、コンピューターとブローカーの取引プラットフォーム ソフトウェアを起動するだけで取引に突入することを指します。この種の取引には根拠も計画もありません。それは盲目的で無謀かつ軽率な取引です。それは本質的に衝動的かつ性急な取引です。
ハングトレードは、通貨価格が上昇も下降もせず、上限抵抗線と下限サポート線の両方から遠く離れた位置にあるときに、通貨価格の変動中に発生します。このような状況下での取引も根拠も計画性もありません。それは盲目的で無謀かつ性急な取引行為であり、不規則かつランダムな取引です。
初心者投資家が市場に参入する前に、価格が抵抗エリアまたはサポートエリアに到達するまで辛抱強く待つことを学んだ場合にのみ、取引行動が確率の正しい方向にあることを保証できます。上昇トレンドで買う場合でも、下降トレンドで売る場合でも、明確な根拠と計画に基づいて行う必要があります。この方法によってのみ、投資家は外国為替投資取引において冷静で落ち着いた態度を保つことができます。

外国為替投資および取引プロセス中、大資本の長期投資家と小資本の短期トレーダーの間では、空ポジションで待機しているか、オープンポジションで待機しているかによって待機時間に大きな違いがあります。

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大資本の長期投資家は十分な資本規模を持っているため、生活の心配をする必要がなく、生き残るプレッシャーもありません。したがって、空ポジションのまま長期間、数か月または数年も待つことができます。長期ポジションを確立すると、そのポジションを保持するまでの待機時間も数か月、あるいは数年に及ぶことがあります。
対照的に、小資本の短期トレーダーは資金が限られており、生活を心配する必要があるため、一定の生存プレッシャーに直面しています。多くの場合、空いているポジションで長期間、場合によっては数日または数週間待つことはできません。短期ポジションを確立した後、保有する時間は比較的短く、通常は数時間または数日のみであり、数週間にわたってポジションを保有することは極めてまれです。
これは、外国為替市場で負ける人の大多数が小資本のトレーダーであり、成功する人の大多数が大資本の長期投資家である理由でもあります。短期資金は利益を上げるのが難しく、長期資金は簡単に勝つ可能性が高いのです。

外国為替投資取引の過程では、ストップロスポジションとストップロス期間の設定が不適切であることが原因で、頻繁にストップロスが発生することがよくあります。

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短期外国為替取引の場合、頻繁なストップロスは通常、誤ったエントリーポジションが原因です。トレーダーが強力なサポートエリアとレジスタンスエリアで市場に参入しない場合、間違ったエントリーポジションは当然間違ったストップロス設定につながり、ストップアウトされる可能性が大幅に高まります。
また、強力なサポートエリアとレジスタンスエリアでエントリーしたとしても、ストップロスを設定する際に選択した期間が短すぎたり、見つかった小さなサポートエリアとレジスタンスエリアが近すぎたりして、ストップロスの距離が短くなりすぎると、ストップロスも頻繁に発動されてしまいます。多くの短期外国為替トレーダーは、ストップロスを設定する際に、期間を短く設定しすぎます。その結果、ストップロスのポジションが狭くなりすぎ、ストップロスの距離が短くなりすぎ、ストップアウトの可能性が高くなります。
また、市場に無謀に参入し、その後、ストップロスを 10 ポイントまたは 20 ポイントに設定するなど、外国為替ブローカーまたは一部の無知な教育トレーニングインストラクターによって教えられた教科書的なストップロス方法に従う短期外国為替トレーダーもいます。この行為により、ストップアウトされる可能性が大幅に高まります。間違ったエントリーと狭すぎる損切りポイントの組み合わせは、非常に致命的なミスとなります。
正しいストップロス設定は、ポイント数ではなく、特定の場所に基づきます。サポートエリアとレジスタンスエリアに応じてストップロスを設定することは合理的かつ科学的です。しかし、ポイントに基づいてストップロスを設定することは間違った方法であり、非科学的です。

外国為替投資と取引のプロセスにおいて、投資家はそれぞれ異なるアイデンティティを持ち、異なる大中小サイクル、異なる長期、中期、短期の時間枠に焦点を当てており、対応する取引戦略と方法も異なります。

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短期外国為替トレーダーの場合、取引の原則、戦略、および方法は、大きなサイクルを使用して全体的なトレンドの方向を決定し、中程度のサイクルを使用してエントリーとポジション構築のタイミングを決定し、小さなサイクルを使用してストップロスポジションを設定することです。この階層的サイクル分析法は、短期トレーダーが急速に変化する市場で取引機会を正確に把握し、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。
外国為替の長期投資家にとって、その取引原則、戦略、および方法は、大周期はトレンド方向の判断にも使用され、中周期はエントリーとポジション増加のタイミングを判断するために使用され、小周期については、個人の好みに応じて重視するかどうかを選択でき、ストップロスの設定さえも具体的な状況に応じて柔軟に決定できます。長期投資家は長期的な傾向と市場の全体的な方向性を重視し、短期的な変動にはあまり注意を払いません。
外国為替の短期トレーダーと長期投資家の大きな違いは、短期トレーダーのエントリーはポジションを構築する行動であるのに対し、長期投資家のエントリーはポジションを増やす行動であるということです。エントリー方法に関して言えば、短期外国為替トレーダーは通常、短期的な価格変動によってもたらされる利益機会を捉えるために、画期的なエントリー戦略を採用します。一方、長期投資家は、より有利な価格ポジションを獲得し、長期投資の基盤を築くために、相場の引き戻し時に市場に参入することを好みます。
最後に、資本規模、性格特性、その他多くの要因の違いにより、同じ短期トレーダーや長期投資家であっても、異なる外国為替トレーダーは、大中小サイクルや長期中短期期間に対する認知基準が異なる場合があることを指摘しておく必要があります。したがって、すべての投資家に当てはまる統一基準は存在せず、すべての戦略と方法は個々の実際の状況に応じて柔軟に調整される必要があります。

外国為替投資と取引のプロセスには、取引のルールがあります。高値や安値を恐れる投資家は、しばしば困難に陥ります。

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なぜ私たちは高所や低所を怖がるのでしょうか?これは主に、トレンドフォロー戦略を使用した際に大きな損失を被ったためです。トレンドフォロー、つまり高値を追いかけるか安値を追いかけるかは、本質的に正しい戦略であるはずです。しかし、損失の本当の秘密は不適切なポジション管理にあります。レバレッジを使わない投資家にとってはポジションが重すぎる。レバレッジを使用する投資家にとっては、ポジションも重すぎます。この過剰なポジションは、自身の耐久限界を超える心理的プレッシャーを引き起こし、ポジションをクローズせざるを得なくなり、最終的には損失につながります。別の視点から見ると、ポジションが十分に軽く、ポジションをずっと増やすことができれば、このジレンマに陥ることはありません。では、浮動損失が発生した場合にはどうすればよいでしょうか?ポジションが十分に軽い限り、トレンドが反転するまで浮動損失を恐れることなく持ち続けることができます。
外国為替投資トレーダーのうち短期トレーダーにとって、高値を追いかけるということは、上昇過程において常に以前の高値を追いかけることを意味します。欧米の貿易界では、英語で「HH（ハイハイ）」と表現しますが、これは簡潔で鮮明な言葉です。長期投資家が高値を追いかけるということは、上昇過程において以前の安値を追いかけることを指します。欧米の貿易界では英語で「HL（ハイ・ロー）」と表現しますが、これも鮮やかでビビッドです。短期トレーダーの安値追いは、下降プロセスにおいて以前の安値を追いかけることを指します。西洋の貿易界では英語で「LL（ロー・ロー）」と表現しますが、これはこのプロセスを鮮やかに表しています。長期投資家が安値を追いかけるというのは、株価が下落しているときに過去の高値を追いかけることを指します。欧米の貿易界では英語で「LH（low-high）」と表現しますが、これも非常に適切です。
高値と安値を追いかける短期トレーダーの目標は、短期間で利益を上げて利益を確保することであり、彼らは短期的な利益の実現に重点を置いています。長期投資家が高値と安値を追いかける目的は、長期的なリターンの蓄積に重点を置き、コストを分散して大きな利益を得ることです。

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